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大成财富管理2020生命周期证券投资基金19年第1季

发表时间: 2019-09-11

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 基金合同生效日至2010年12月31日:75%×新华富时中国A600指

  风险收益特征 本基金属于生命周期型基金,2020年12月31日为本基金的目标日

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

  2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、本基金经理孙丹自2018年11月12日起休产假。在产假期间,由本公司基金经理陈会荣先生代为管理本基金。上述事项已按有关法规进行披露并向中国证监会深圳证监局备案。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

  报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向

  交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。4.4报告期内基金投资策略和运作分析

  2019第一季度,A股市场一改2018年的下跌趋势,出现了连续上涨的势头。从市场指数看,中小盘指数表现相对较好,深证成指和创业板指要好于上证指数。从行业指数看,计算机,农林牧渔、非银金融、国防军工表现较好,银行股、建筑装饰等行业指数表现略差。A股市场上涨的原因在于,一是中美贸易谈判进展较为顺利,以及国家采取一系列措施刺激经济,包括减税降费,增加民营企业活力,以及改善社会融资状况等。这些因素都对A股市场产生了积极影响。

  债券方面,年初央行分两次下调存款准备金率,之后货币政策进入观察期,资金利率仍然保持在较低的水平,但融资企稳、通胀隐忧、权益市场风险等制约货币政策短期内进一步宽松的空间。此外,市场风险偏好回升,权益市场表现良好,对债市形成一定的制约。具体到市场的表现,

  2019年1季度,隔夜回购利率均值约为2.22%,较去年四季度下降9BP,7天回购加权利率均值约为2.66%,较去年下降9BP,14天回购加权利率均值约为2.83%,较去年下降22BP。债市收益率震荡,期限利差仍高。中债综合全价指数上涨0.56,利率债收益率短端下行15-30BP,中长端下行10BP左右。信用债方面AAA、AA+等级1-3年下行20-50BP,3-5年下行10-20BP。

  本季度,本产品的权益部分保持了一定的仓位比例,获得了一定收益。在债券部分,考虑到组合投资目标和目前较为宽松的货币环境,本产品主要配置利率和高等级信用债品种,并保持中等久期。

  截至本报告期末本基金份额净值为0.701元;本报告期基金份额净值增长率为4.01%,业绩

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净流通受限情况

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